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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 734.00 | 62 402.00 | 23 332.00 | 85 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 311.00 | 37 382.00 | 21 929.00 | 59 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 148.00 | 101 352.00 | 56 796.00 | 158 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
BN En cours de production de biens | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 883.00 | 3 289.00 | 230 594.00 | 233 883.00 |
BZ Autres créances | 118 205.00 | | 118 205.00 | 118 205.00 |
CF Disponibilités | 180 686.00 | | 180 686.00 | 180 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 141.00 | 3 289.00 | 696 852.00 | 700 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 289.00 | 104 640.00 | 753 648.00 | 858 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 685 674.00 | 568 332.00 | | 685 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 092.00 | 217 342.00 | | -61 092.00 |
DL TOTAL (I) | 633 383.00 | 794 474.00 | | 633 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 239.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 1 078.00 | | 1 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | 27 107.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 557.00 | 64 363.00 | | 41 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 855.00 | 218 477.00 | | 48 855.00 |
EA Autres dettes | 19 336.00 | 2 629.00 | | 19 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 266.00 | 313 893.00 | | 120 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 648.00 | 1 108 368.00 | | 753 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 666.00 | 286 786.00 | | 111 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 239.00 | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 016.00 | 16 636.00 | 2 300.00 | 87 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 448.00 | 16 636.00 | 2 300.00 | 85 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 226 944.00 | 226 944.00 | | 226 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 593.00 | 358 258.00 | 1 335.00 | 359 593.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 666.00 | 111 666.00 | | 111 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |