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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 374.00 | 23 040.00 | 1 334.00 | 24 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 702.00 | 24 500.00 | 9 202.00 | 33 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 131.00 | | 126 131.00 | 126 131.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CF Disponibilités | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 977.00 | | 163 977.00 | 163 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 679.00 | 24 500.00 | 173 179.00 | 197 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 684.00 | 69 374.00 | | 35 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 390.00 | -33 690.00 | | -16 390.00 |
DL TOTAL (I) | 27 545.00 | 43 934.00 | | 27 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 737.00 | 68 753.00 | | 37 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 457.00 | 192 265.00 | | 71 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 634.00 | 286 018.00 | | 145 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 179.00 | 329 952.00 | | 173 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 143.00 | 261 018.00 | | 122 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 290.00 | | 392 290.00 | 392 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 290.00 | | 392 290.00 | 392 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 265 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 506.00 | 35 215.00 | | 6 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | 35 360.00 | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 868.00 | -35 359.00 | | 39 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 837.00 | 525 429.00 | | 714 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 226.00 | 559 119.00 | | 731 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 390.00 | -33 690.00 | | -16 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 33 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 25 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 779.00 | 3 220.00 | 499.00 | 21 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 779.00 | 3 220.00 | 499.00 | 21 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 283.00 | | 265 283.00 | 265 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 283.00 | | 265 283.00 | 265 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 283.00 | | 265 283.00 | 265 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
VB T. V. A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 1 509.00 | 23 491.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 364.00 | 146 496.00 | 7 868.00 | 154 364.00 |
VW T.V.A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 634.00 | 122 143.00 | 23 491.00 | 145 634.00 |