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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 495.00 | 28 699.00 | 4 796.00 | 33 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 714.00 | 29 659.00 | 6 056.00 | 35 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 841.00 | | 131 841.00 | 131 841.00 |
BZ Autres créances | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CF Disponibilités | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 425.00 | | 174 425.00 | 174 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 139.00 | 29 659.00 | 180 481.00 | 210 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 68 958.00 | 88 013.00 | | 68 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | -19 056.00 | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 82 393.00 | 77 208.00 | | 82 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 76.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 11 013.00 | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 541.00 | 101 109.00 | | 84 541.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 3 850.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 088.00 | 116 048.00 | | 98 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 481.00 | 193 256.00 | | 180 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 088.00 | 116 048.00 | | 98 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 677.00 | | 510 677.00 | 510 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 677.00 | | 510 677.00 | 510 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 613.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 613.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -613.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 897.00 | 521 768.00 | | 511 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 712.00 | 540 824.00 | | 506 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 185.00 | -19 056.00 | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 634.00 | | 1 080.00 | 34 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 374.00 | | 1 080.00 | 33 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 728.00 | 4 931.00 | | 24 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 728.00 | 4 931.00 | | 24 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 131 841.00 | 131 841.00 | | 131 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 485.00 | 141 225.00 | 1 260.00 | 142 485.00 |
VW T.V.A. | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 088.00 | 98 088.00 | | 98 088.00 |