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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 637 428.00 | 5 177 984.00 | 1 459 443.00 | 6 637 428.00 |
AH Fonds commercial | 4 093 424.00 | 4 093 423.00 | | 4 093 424.00 |
AN Terrains | 4 862 248.00 | 2 129 518.00 | 2 732 730.00 | 4 862 248.00 |
AP Constructions | 29 605 699.00 | 16 839 828.00 | 12 765 871.00 | 29 605 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 967 903.00 | 163 952 837.00 | 46 015 066.00 | 209 967 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 355 359.00 | 9 921 896.00 | 1 433 462.00 | 11 355 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 557 590.00 | | 7 557 590.00 | 7 557 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 452 532.00 | 8 452 532.00 | | 8 452 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 896 242.00 | 222 881 924.00 | 72 014 317.00 | 294 896 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 347 827.00 | 1 980 346.00 | 6 367 481.00 | 8 347 827.00 |
BN En cours de production de biens | 35 161 952.00 | | 35 161 952.00 | 35 161 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 657 907.00 | 2 290 316.00 | 9 367 590.00 | 11 657 907.00 |
BT Marchandises | 172 204.00 | | 172 204.00 | 172 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 494 739.00 | | 33 494 739.00 | 33 494 739.00 |
BZ Autres créances | 92 445 591.00 | | 92 445 591.00 | 92 445 591.00 |
CF Disponibilités | 233 729.00 | | 233 729.00 | 233 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 513 951.00 | 4 270 662.00 | 177 243 289.00 | 181 513 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 410 194.00 | 227 152 587.00 | 249 257 606.00 | 476 410 194.00 |
CU Autres participations | 5 208 133.00 | 5 208 133.00 | | 5 208 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 105 769.00 | 7 105 769.00 | | 7 105 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 221 650.00 | 24 221 650.00 | | 24 221 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 522 457.00 | 26 522 457.00 | | 26 522 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 760 805.00 | 7 426 965.00 | | 1 760 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 998 686.00 | -6 633 344.00 | | 6 998 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 634 427.00 | | | 2 634 427.00 |
DL TOTAL (I) | 62 138 025.00 | 51 537 728.00 | | 62 138 025.00 |
DP Provisions pour risques | 642 500.00 | 1 510 996.00 | | 642 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 305 550.00 | 13 662 630.00 | | 14 305 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 948 050.00 | 15 173 626.00 | | 14 948 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 900.00 | 45 422 250.00 | | 8 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 014 267.00 | 13 740 769.00 | | 3 014 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 807 065.00 | 86 411 362.00 | | 76 807 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 821 854.00 | 18 885 361.00 | | 18 821 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019 151.00 | 8 324 940.00 | | 5 019 151.00 |
EA Autres dettes | 24 283 281.00 | 16 710 987.00 | | 24 283 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 217 010.00 | 18 384 774.00 | | 44 217 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 171 530.00 | 207 880 445.00 | | 172 171 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 257 606.00 | 274 591 800.00 | | 249 257 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 157 263.00 | 194 139 675.00 | | 169 157 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 751 910.00 | 883 949.00 | 7 635 860.00 | 6 751 910.00 |
FD Production vendue biens | 279 253 631.00 | 27 473 530.00 | 306 727 162.00 | 279 253 631.00 |
FG Production vendue services | 1 042 730.00 | 1 010 313.00 | 2 053 043.00 | 1 042 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 048 272.00 | 29 367 794.00 | 316 416 067.00 | 287 048 272.00 |
FM Production stockée | | | 8 984 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 963 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 741 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 163 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 465 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 127 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 187 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 187 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 214 064.00 | |
GE Autres charges | | | 772 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 780 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 183 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 043 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 864.00 | 63 261.00 | | 28 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 772 015.00 | 1 331 232.00 | | 772 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 854.00 | 671 417.00 | | 258 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 933.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 028 896.00 | 288 716.00 | | 1 028 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 750.00 | 1 022 066.00 | | 1 287 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 701.00 | | | 844 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 701.00 | 84 000.00 | | 844 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 049.00 | 938 066.00 | | 443 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 524.00 | 3 444.00 | | 487 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 251 740.00 | 277 404 737.00 | | 330 251 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 253 054.00 | 284 038 081.00 | | 323 253 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 998 686.00 | -6 633 344.00 | | 6 998 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 033 000.00 | 9 188 000.00 | | 200 033 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566 000.00 | 811 000.00 | | 15 566 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 468 000.00 | 8 377 000.00 | | 184 468 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 661 000.00 | | | 13 661 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 173 000.00 | 5 993 000.00 | 3 472 000.00 | 15 173 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 557 000.00 | 1 623 000.00 | 911 000.00 | 3 557 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 218 000.00 | 1 623 000.00 | 911 000.00 | 17 218 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 391 000.00 | 7 616 000.00 | 4 383 000.00 | 32 391 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
UX Autres créances clients | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 941.00 | 125 941.00 | | 125 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 157.00 | 169 157.00 | | 169 157.00 |