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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 014.00 | 11 107.00 | 10 907.00 | 22 014.00 |
040 Immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 776.00 | 11 107.00 | 17 669.00 | 28 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 143.00 | 432.00 | 23 711.00 | 24 143.00 |
072 Créances – Autres | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
084 Disponibilités | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 204.00 | 432.00 | 86 772.00 | 87 204.00 |
110 Total général Actif | 115 980.00 | 11 539.00 | 104 441.00 | 115 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29.00 | 506.00 | | 29.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 505.00 | 245 243.00 | | 202 505.00 |
222 Production stockée | -27 340.00 | -1 694.00 | | -27 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
230 Autres produits | 6 667.00 | 1 275.00 | | 6 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 697.00 | 245 330.00 | | 183 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | 370.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 418.00 | 114 505.00 | | 81 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 710.00 | -1 420.00 | | 3 710.00 |
242 Autres charges externes. | 38 503.00 | 44 328.00 | | 38 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 3 037.00 | | 2 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 234.00 | 71 040.00 | | 42 234.00 |
252 Charges sociales | 22 145.00 | 31 843.00 | | 22 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 410.00 | 2 535.00 | | 3 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 432.00 | 631.00 | | 432.00 |
262 Autres charges | 1 781.00 | 117.00 | | 1 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 608.00 | 266 986.00 | | 196 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 911.00 | -21 656.00 | | -12 911.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 65.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | | 84.00 | | |
294 Charges financières | 298.00 | 88.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 45.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 047.00 | -2 183.00 | | -1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 304.00 | -19 457.00 | | -12 304.00 |