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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 044.00 | 90 400.00 | 28 644.00 | 119 044.00 |
AH Fonds commercial | 119 385.00 | | 119 385.00 | 119 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 7 958.00 | 3 264.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 651.00 | 98 358.00 | 151 293.00 | 249 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 664.00 | 2 629.00 | 113 035.00 | 115 664.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CF Disponibilités | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 975.00 | 2 629.00 | 137 346.00 | 139 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 626.00 | 100 986.00 | 288 640.00 | 389 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DL TOTAL (I) | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 248.00 | | | 255 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 640.00 | | | 288 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 256.00 | | | 178 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 203.00 | | 113 698.00 | 136 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 249 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 160.00 | | 112 269.00 | 126 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 793.00 | | 1 429.00 | 9 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 388.00 | 12 969.00 | | 85 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 026.00 | 11 374.00 | | 79 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | 1 596.00 | | 6 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 251.00 | | 1 622.00 | 4 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 251.00 | | 1 622.00 | 4 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 251.00 | | 1 622.00 | 4 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
UX Autres créances clients | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VC Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 725.00 | 19 733.00 | 76 992.00 | 96 725.00 |
VI Groupe et associés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 823.00 | 119 676.00 | 3 147.00 | 122 823.00 |
VW T.V.A. | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 248.00 | 178 256.00 | 76 992.00 | 255 248.00 |