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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 807.00 | 8 390.00 | 417.00 | 8 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 000.00 | 398 507.00 | 191 492.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 871.00 | 94 529.00 | 19 341.00 | 113 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 006.00 | | 127 006.00 | 127 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 065.00 | 501 427.00 | 339 638.00 | 841 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 881.00 | | 861 881.00 | 861 881.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 916.00 | | 141 916.00 | 141 916.00 |
CF Disponibilités | 2 059 677.00 | | 2 059 677.00 | 2 059 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 910.00 | | 3 100 910.00 | 3 100 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 976.00 | 501 427.00 | 3 440 548.00 | 3 941 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 295 947.00 | 1 319 227.00 | | 1 295 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 416.00 | 50 219.00 | | 129 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 964.00 | 1 490 047.00 | | 1 545 964.00 |
DN Avances conditionnées | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 140.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 346.00 | 919 554.00 | | 1 120 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 623.00 | 170 551.00 | | 210 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 976.00 | 453 667.00 | | 501 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 1 451.00 | | 1 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 403.00 | 279 849.00 | | 58 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 583.00 | 1 826 596.00 | | 1 894 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 548.00 | 3 316 644.00 | | 3 440 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 583.00 | 1 826 596.00 | | 1 894 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 497.00 | | 24 093.00 | 818 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 128 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 841 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 807.00 | | | 598 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 779.00 | | 4 092.00 | 109 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 910.00 | | 20 001.00 | 109 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 874.00 | 52 554.00 | | 448 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 314.00 | 39 584.00 | | 367 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 559.00 | 12 970.00 | | 81 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 624.00 | 210 624.00 | | 210 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 307.00 | 196 307.00 | | 196 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 006.00 | 127 006.00 | | 127 006.00 |
UX Autres créances clients | 861 737.00 | 861 737.00 | | 861 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 222.00 | 1 117 222.00 | | 1 117 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 322.00 | 1 026 322.00 | | 1 026 322.00 |
VW T.V.A. | 158 945.00 | 158 945.00 | | 158 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 584.00 | 1 894 584.00 | | 1 894 584.00 |