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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 286.00 | 21 701.00 | 21 584.00 | 43 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 268.00 | 21 701.00 | 39 566.00 | 61 268.00 |
BT Marchandises | 204 158.00 | | 204 158.00 | 204 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 140.00 | 1 307.00 | 341 833.00 | 343 140.00 |
BZ Autres créances | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
CF Disponibilités | 138 861.00 | | 138 861.00 | 138 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 019.00 | 1 307.00 | 780 712.00 | 782 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 908.00 | 23 008.00 | 820 900.00 | 843 908.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 313.00 | -30 101.00 | | -101 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 657.00 | -71 211.00 | | 121 657.00 |
DL TOTAL (I) | 141 894.00 | 20 236.00 | | 141 894.00 |
DP Provisions pour risques | 621.00 | | | 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 621.00 | | | 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 149.00 | 134 612.00 | | 59 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 891.00 | 1 315.00 | | 40 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 680.00 | 133 118.00 | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 094.00 | 78 646.00 | | 139 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 586.00 | 36 889.00 | | 136 586.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | 4 846.00 | | 5 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 385.00 | 85 000.00 | | 283 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 384.00 | 474 429.00 | | 678 384.00 |
ED (V) | | 189.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 900.00 | 494 855.00 | | 820 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 591.00 | | 4 677.00 | 56 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 049.00 | | 3 237.00 | 40 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 542.00 | | 1 440.00 | 16 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 268.00 | 6 433.00 | | 15 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 268.00 | 6 433.00 | | 15 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 500.00 | 1 307.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 500.00 | 1 307.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | 1 928.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 928.00 | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 094.00 | 139 094.00 | | 139 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 385.00 | 283 385.00 | | 283 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
UX Autres créances clients | 341 572.00 | 341 572.00 | | 341 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 150.00 | 48 318.00 | 10 832.00 | 59 150.00 |
VI Groupe et associés | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 241.00 | 433 991.00 | 19 250.00 | 453 241.00 |
VW T.V.A. | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 705.00 | 653 873.00 | 10 832.00 | 664 705.00 |