| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 758.00 | 34 132.00 | 10 626.00 | 44 758.00 |
AH Fonds commercial | 996 552.00 | | 996 552.00 | 996 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 087.00 | 29 969.00 | 89 118.00 | 119 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 265.00 | 796 437.00 | 553 828.00 | 1 350 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 434.00 | 860 538.00 | 1 663 896.00 | 2 524 434.00 |
BT Marchandises | 2 936 954.00 | | 2 936 954.00 | 2 936 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 624.00 | 31 307.00 | 512 318.00 | 543 624.00 |
BZ Autres créances | 246 815.00 | | 246 815.00 | 246 815.00 |
CF Disponibilités | 1 071 476.00 | | 1 071 476.00 | 1 071 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 964.00 | 31 307.00 | 4 771 657.00 | 4 802 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 398.00 | 891 845.00 | 6 435 553.00 | 7 327 398.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 876.00 | 1 344 360.00 | | 1 502 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 736.00 | 188 516.00 | | 255 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 613.00 | 2 082 876.00 | | 2 308 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 359.00 | 2 174 104.00 | | 2 018 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 442.00 | 3 541.00 | | 9 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 581.00 | 1 436 671.00 | | 1 699 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 306.00 | 349 369.00 | | 399 306.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 250.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 940.00 | 3 963 935.00 | | 4 126 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 553.00 | 6 062 088.00 | | 6 435 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 537.00 | 2 017 027.00 | | 2 349 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 437 284.00 | | 11 437 284.00 | 11 437 284.00 |
FG Production vendue services | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 480 337.00 | | 11 480 337.00 | 11 480 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 523 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 037 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 307.00 | |
GE Autres charges | | | 54 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 085 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 044.00 | 13 691.00 | | 35 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 312.00 | 50 282.00 | | 56 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 370.00 | 70 611.00 | | 49 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 918.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 276.00 | 4 918.00 | | 15 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 003.00 | 99 101.00 | | 66 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 003.00 | 114 378.00 | | 66 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 726.00 | -109 460.00 | | -50 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 421.00 | 59 579.00 | | 102 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 390.00 | 12 103 703.00 | | 11 540 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 284 654.00 | 11 915 187.00 | | 11 284 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 736.00 | 188 516.00 | | 255 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 329.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 031.00 | | 271 403.00 | 2 253 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 469 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 311.00 | | 40 999.00 | 1 000 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 947.00 | | 230 404.00 | 1 238 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 023.00 | 110 515.00 | | 750 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 927.00 | 9 204.00 | | 24 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 096.00 | 101 311.00 | | 725 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 276.00 | 31 307.00 | 15 276.00 | 15 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 307.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 581.00 | 1 699 581.00 | | 1 699 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 385.00 | 119 385.00 | | 119 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 354.00 | 134 354.00 | | 134 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 543 624.00 | 543 624.00 | | 543 624.00 |
VB T. V. A. | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 359.00 | 240 956.00 | 976 428.00 | 2 018 359.00 |
VI Groupe et associés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 003.00 | | | 231 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 437.00 | 183 437.00 | | 183 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 307.00 | 794 535.00 | 13 772.00 | 808 307.00 |
VW T.V.A. | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 940.00 | 2 349 537.00 | 976 428.00 | 4 126 940.00 |