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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 2 688.00 | 97.00 | 2 786.00 |
040 Immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 915.00 | 2 688.00 | 226.00 | 2 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 248.00 | 10 000.00 | 108 248.00 | 118 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
072 Créances – Autres | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
084 Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 722.00 | 10 000.00 | 171 722.00 | 181 722.00 |
110 Total général Actif | 184 637.00 | 12 688.00 | 171 949.00 | 184 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 000.00 | 20 000.00 | | 132 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 000.00 | 20 000.00 | | 132 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 222.00 | 7 500.00 | | 15 222.00 |
242 Autres charges externes. | 93 145.00 | 13 040.00 | | 93 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 6 050.00 | | 1 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 376.00 | 333.00 | | 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 659.00 | 4 785.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 320.00 | 31 709.00 | | 131 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 679.00 | -11 709.00 | | 679.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 452.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 387.00 | 35.00 | | 13 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 741.00 | -12 192.00 | | 1 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |