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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 849.00 | 50 841.00 | 27 008.00 | 77 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 155.00 | 174 185.00 | 69 970.00 | 244 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 060.00 | 225 026.00 | 282 034.00 | 507 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BZ Autres créances | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CF Disponibilités | 312 972.00 | | 312 972.00 | 312 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 398.00 | | 440 398.00 | 440 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 459.00 | 225 026.00 | 722 432.00 | 947 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 541.00 | 250 882.00 | | 262 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 697.00 | 11 659.00 | | 13 697.00 |
DL TOTAL (I) | 471 238.00 | 457 541.00 | | 471 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 304.00 | 81 764.00 | | 86 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 286.00 | 4 186.00 | | 10 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 073.00 | 60 718.00 | | 28 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 577.00 | 30 223.00 | | 34 577.00 |
EA Autres dettes | 86 954.00 | 28 007.00 | | 86 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 195.00 | 204 898.00 | | 246 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 432.00 | 667 439.00 | | 722 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 966.00 | 148 261.00 | | 54 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 854.00 | | 31 206.00 | 475 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 798.00 | | 31 206.00 | 290 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 216.00 | 27 811.00 | 225 026.00 | 197 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 216.00 | 27 811.00 | 225 026.00 | 197 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
UX Autres créances clients | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 304.00 | 31 338.00 | 54 966.00 | 86 304.00 |
VI Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 195.00 | 191 228.00 | 54 966.00 | 246 195.00 |