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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 5 397.00 | 1 135.00 | 6 532.00 |
AP Constructions | 58 033.00 | 53 344.00 | 4 689.00 | 58 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 152.00 | 6 159.00 | 1 994.00 | 8 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 280.00 | 65 019.00 | 72 260.00 | 137 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 211 527.00 | 131 448.00 | 80 078.00 | 211 527.00 |
BT Marchandises | 195 802.00 | | 195 802.00 | 195 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 424.00 | 10 000.00 | 93 424.00 | 103 424.00 |
BZ Autres créances | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CF Disponibilités | 216 339.00 | | 216 339.00 | 216 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 923.00 | 10 000.00 | 554 923.00 | 564 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 450.00 | 141 448.00 | 635 001.00 | 776 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 135.00 | 154 374.00 | | 168 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 033.00 | 13 761.00 | | -40 033.00 |
DL TOTAL (I) | 136 901.00 | 176 935.00 | | 136 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 986.00 | 48 054.00 | | 219 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 285.00 | 95.00 | | 43 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 359.00 | 3 939.00 | | 23 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 625.00 | 153 971.00 | | 163 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 094.00 | 27 217.00 | | 40 094.00 |
EA Autres dettes | 7 751.00 | 4 057.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 100.00 | 237 333.00 | | 498 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 001.00 | 414 268.00 | | 635 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 161.00 | 197 395.00 | | 458 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 334.00 | 764.00 | 897 098.00 | 896 334.00 |
FG Production vendue services | 86 296.00 | | 86 296.00 | 86 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 630.00 | 764.00 | 983 393.00 | 982 630.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 135.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 135.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | -135.00 | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 887.00 | 1 119 111.00 | | 1 023 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 920.00 | 1 105 350.00 | | 1 063 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 033.00 | 13 761.00 | | -40 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 276.00 | | 21 588.00 | 201 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 337.00 | 211 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 337.00 | 203 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 214.00 | | 21 588.00 | 193 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 334.00 | 12 115.00 | | 119 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 987.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 394.00 | 11 128.00 | | 113 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 625.00 | 163 625.00 | | 163 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UX Autres créances clients | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 986.00 | 180 047.00 | | 219 986.00 |
VI Groupe et associés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 886.00 | | | 180 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 781.00 | 152 781.00 | | 152 781.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 741.00 | 434 802.00 | | 474 741.00 |