| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 581.00 | 2 532.00 | 2 049.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181.00 | 2 532.00 | 2 649.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 201 558.00 | | 201 558.00 | 201 558.00 |
CF Disponibilités | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 905.00 | | 228 905.00 | 228 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 086.00 | 2 532.00 | 231 554.00 | 234 086.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
DH Report à nouveau | 98 388.00 | 108 858.00 | | 98 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | -10 470.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 231 554.00 | 231 507.00 | | 231 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 554.00 | 231 507.00 | | 231 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 831.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | 1 320.00 | | 5 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 927.00 | 1 320.00 | | 5 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 927.00 | 1 189.00 | | 5 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927.00 | 10 320.00 | | 5 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881.00 | 20 790.00 | | 5 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46.00 | -10 470.00 | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581.00 | | 600.00 | 4 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | 916.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 916.00 | | 1 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 477.00 | 199 477.00 | | 199 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 558.00 | 201 558.00 | | 201 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 998.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 774.00 | 1 906.00 | | 4 774.00 |
ST Autres comptes | 190.00 | 8.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 998.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 300.00 | 320.00 | | 1 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 964.00 | 1 914.00 | | 4 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |