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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 562.00 | 7 377.00 | 1 185.00 | 8 562.00 |
040 Immobilisations financières | 191 064.00 | | 191 064.00 | 191 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 473.00 | 10 224.00 | 192 249.00 | 202 473.00 |
072 Créances – Autres | 1 879 129.00 | | 1 879 129.00 | 1 879 129.00 |
084 Disponibilités | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 908 238.00 | | 1 908 238.00 | 1 908 238.00 |
110 Total général Actif | 2 110 711.00 | 10 224.00 | 2 100 487.00 | 2 110 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 931 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 091 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 100 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 417.00 | 40 417.00 | | 25 417.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 418.00 | 40 425.00 | | 25 418.00 |
242 Autres charges externes. | 7 964.00 | 8 393.00 | | 7 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 277.00 | | 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 088.00 | 21 973.00 | | 11 088.00 |
252 Charges sociales | 4 807.00 | 8 952.00 | | 4 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | 763.00 | | 352.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 406.00 | 40 362.00 | | 24 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 012.00 | 63.00 | | 1 012.00 |
280 Produits financiers | 115 443.00 | 93 719.00 | | 115 443.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 174.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 317.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 425.00 | | 3 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 456.00 | 89 866.00 | | 112 456.00 |