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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 271.00 | 17 036.00 | 234.00 | 17 271.00 |
AH Fonds commercial | 450 890.00 | | 450 890.00 | 450 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 3 784.00 | 17 215.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 716.00 | 40 473.00 | 17 242.00 | 57 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 041.00 | 176 029.00 | 123 012.00 | 299 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 545.00 | 237 324.00 | 626 221.00 | 863 545.00 |
BT Marchandises | 686 431.00 | 86 170.00 | 600 260.00 | 686 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 221.00 | 36 819.00 | 354 401.00 | 391 221.00 |
BZ Autres créances | 180 179.00 | | 180 179.00 | 180 179.00 |
CF Disponibilités | 286 742.00 | | 286 742.00 | 286 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 608.00 | 122 989.00 | 1 433 618.00 | 1 556 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 154.00 | 360 313.00 | 2 059 840.00 | 2 420 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 493.00 | | | 524 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 376 032.00 | | | 376 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 111.00 | | | 99 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 636.00 | | | 1 263 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 393.00 | | | 547 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 864.00 | | | 158 864.00 |
EA Autres dettes | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 203.00 | | | 796 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 840.00 | | | 2 059 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 725.00 | | | 772 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 387 792.00 | | 3 387 792.00 | 3 387 792.00 |
FG Production vendue services | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 763.00 | | 3 401 763.00 | 3 401 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 310.00 | |
GE Autres charges | | | 42 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 748.00 | | | 3 541 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 637.00 | | | 3 442 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 111.00 | | | 99 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 745.00 | | 16 000.00 | 863 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 17 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 863 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 356 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 311.00 | | 2 850.00 | 486 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 007.00 | | 3 150.00 | 369 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 427.00 | | 10 000.00 | 8 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 173.00 | 48 951.00 | 14 800.00 | 203 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 039.00 | 3 782.00 | | 17 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 134.00 | 45 168.00 | 14 800.00 | 186 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 305.00 | | 53 134.00 | 139 305.00 |
6T Sur comptes clients | 46 938.00 | 28 310.00 | 38 429.00 | 46 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 243.00 | 28 310.00 | 91 564.00 | 186 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 243.00 | 28 310.00 | 91 564.00 | 186 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 310.00 | 91 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 393.00 | 547 393.00 | | 547 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
UX Autres créances clients | 379 035.00 | 379 035.00 | | 379 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
VB T. V. A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VC Groupe et associés | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 724.00 | 32 245.00 | 23 478.00 | 55 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VP Divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 061.00 | 571 248.00 | 26 812.00 | 598 061.00 |
VW T.V.A. | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 203.00 | 772 725.00 | 23 478.00 | 796 203.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11.00 | | | 11.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
ST Autres comptes | 197 962.00 | | | 197 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 919.00 | | | 133 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 499.00 | | | 690 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 774.00 | | | 442 774.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 364.00 | | | 353 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |