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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 257.00 | 1 403.00 | 2 853.00 | 4 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 328.00 | | 697 328.00 | 697 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 233.00 | 1 403.00 | 1 283 829.00 | 1 285 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
BZ Autres créances | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 632.00 | | 125 632.00 | 125 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 864.00 | 1 403.00 | 1 409 461.00 | 1 410 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698 078.00 | | | 698 078.00 |
CU Autres participations | 582 898.00 | | 582 898.00 | 582 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 570 030.00 | 534 959.00 | | 570 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 831.00 | 35 071.00 | | 304 831.00 |
DL TOTAL (I) | 891 361.00 | 586 530.00 | | 891 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 025.00 | 296 025.00 | | 186 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 417.00 | 73 807.00 | | 44 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 068.00 | 94 972.00 | | 250 068.00 |
EA Autres dettes | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 100.00 | 464 804.00 | | 518 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 461.00 | 1 051 334.00 | | 1 409 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 100.00 | 464 804.00 | | 518 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 498.00 | | 552 735.00 | 862 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 1 280 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 1 285 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | | 2 682.00 | 1 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 923.00 | | 550 053.00 | 860 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | 703.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 703.00 | | 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 481.00 | 102 481.00 | | 102 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697 328.00 | 697 328.00 | | 697 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VI Groupe et associés | 186 025.00 | 186 025.00 | | 186 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 171.00 | 823 171.00 | | 823 171.00 |
VW T.V.A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 100.00 | 518 100.00 | | 518 100.00 |