| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 798.00 | | 820 798.00 | 820 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 093.00 | 4 555.00 | 1 475 539.00 | 1 480 093.00 |
BZ Autres créances | 2 533 970.00 | | 2 533 970.00 | 2 533 970.00 |
CF Disponibilités | 902 586.00 | | 902 586.00 | 902 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 556.00 | | 3 436 556.00 | 3 436 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 649.00 | 4 555.00 | 4 912 094.00 | 4 916 649.00 |
CU Autres participations | 654 741.00 | | 654 741.00 | 654 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | 37 000.00 | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 758 149.00 | 4 488 129.00 | | 1 758 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 545.00 | 424 865.00 | | 112 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 594.00 | 4 953 693.00 | | 1 910 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 240.00 | | | 3 000 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 500.00 | 1 260.00 | | 3 001 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 094.00 | 4 954 953.00 | | 4 912 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 500.00 | 1 260.00 | | 3 001 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | 10 653.00 | | 7 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 578.00 | 436 890.00 | | 120 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033.00 | 12 026.00 | | 8 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 545.00 | 424 865.00 | | 112 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 093.00 | | | 1 480 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 798.00 | | | 820 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 741.00 | | | 654 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 530 550.00 | 2 530 550.00 | | 2 530 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 240.00 | 3 000 240.00 | | 3 000 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 970.00 | 2 533 970.00 | | 2 533 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 500.00 | 3 001 500.00 | | 3 001 500.00 |