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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 963.00 | | 189 963.00 | 189 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 963.00 | 29 940.00 | 223 023.00 | 252 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 881.00 | 29 940.00 | 286 941.00 | 316 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 285.00 | 124 735.00 | | 148 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 766.00 | 23 550.00 | | 96 766.00 |
DL TOTAL (I) | 278 051.00 | 181 285.00 | | 278 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 049.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 776.00 | 12 719.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 890.00 | 16 820.00 | | 8 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 941.00 | 198 105.00 | | 286 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 156.00 | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 880.00 | 105 517.00 | | 170 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 114.00 | 81 967.00 | | 74 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 766.00 | 23 550.00 | | 96 766.00 |