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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 420.00 | 163 713.00 | 22 707.00 | 186 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 400.00 | 172 254.00 | 29 146.00 | 201 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CF Disponibilités | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 378.00 | | 147 378.00 | 147 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 779.00 | 172 254.00 | 176 524.00 | 348 779.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 136 989.00 | | | 136 989.00 |
DH Report à nouveau | -20 344.00 | | | -20 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 524.00 | | | 176 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 209.00 | | 262 209.00 | 262 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 209.00 | | 262 209.00 | 262 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 199.00 | | | 291 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 512.00 | | | 286 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 380.00 | | 3 485.00 | 227 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 464.00 | 201 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 449.00 | 194 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 927.00 | | 3 484.00 | 220 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | 1.00 | 1.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 258.00 | 16 236.00 | 11 240.00 | 167 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 258.00 | 16 236.00 | 11 240.00 | 167 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |