| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 197 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 9 500.00 | 100.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 526.00 | 52 185.00 | 70 341.00 | 122 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264 935.00 | 1 851 309.00 | 4 413 625.00 | 6 264 935.00 |
BN En cours de production de biens | | | 717 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 323.00 | | 90 323.00 | 90 323.00 |
BZ Autres créances | 16 497 412.00 | 7 622 684.00 | 8 874 728.00 | 16 497 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 675 614.00 | | 3 675 614.00 | 3 675 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 769 522.00 | 7 622 684.00 | 14 146 838.00 | 21 769 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 034 456.00 | 9 473 993.00 | 18 560 463.00 | 28 034 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 713 683.00 | | | 10 713 683.00 |
CU Autres participations | 6 100 229.00 | 1 789 625.00 | 4 310 605.00 | 6 100 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | -919 000.00 | 5 774 000.00 | | -919 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 274 839.00 | 8 700 208.00 | | 4 274 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 758.00 | 1 574 630.00 | | 225 758.00 |
DL TOTAL (I) | 5 500 596.00 | 11 274 839.00 | | 5 500 596.00 |
DP Provisions pour risques | 1 611 024.00 | 3 560 274.00 | | 1 611 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 345 624.00 | 9 882 576.00 | | 8 345 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 956 648.00 | 13 442 850.00 | | 9 956 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074.00 | 675.00 | | 3 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824 431.00 | 6 020 574.00 | | 2 824 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 189.00 | 132 388.00 | | 155 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 541.00 | 127 692.00 | | 71 541.00 |
EA Autres dettes | 48 984.00 | 278 498.00 | | 48 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 218.00 | 6 559 828.00 | | 3 103 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 560 463.00 | 31 277 516.00 | | 18 560 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 431.00 | 539 254.00 | | 2 824 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 074.00 | 675.00 | | 3 074.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 40 000.00 | 111 000.00 | | 40 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 40 000.00 | 111 000.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 002 000.00 | |
FG Production vendue services | 258 826.00 | | 258 826.00 | 258 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 826.00 | | 258 826.00 | 258 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 597 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 121 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 255 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 444 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 499.00 | 2 161.00 | | 20 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 960.00 | 120 000.00 | | 147 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 013 111.00 | 3 707 263.00 | | 5 013 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 181 570.00 | 3 829 424.00 | | 5 181 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726 492.00 | 689 750.00 | | 726 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 960.00 | 5 963 760.00 | | 257 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 526 909.00 | 1 128 772.00 | | 1 526 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511 361.00 | 7 782 282.00 | | 2 511 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670 208.00 | -3 952 858.00 | | 2 670 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 628.00 | 19 441 769.00 | | 6 330 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 870.00 | 17 867 139.00 | | 6 104 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 758.00 | 1 574 630.00 | | 225 758.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -29 000.00 | 6 000.00 | | -29 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -696 000.00 | -638 000.00 | | -696 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 203 152.00 | | 87 845.00 | 14 203 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 006 416.00 | 6 102 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 026 062.00 | 6 264 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 944.00 | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 702.00 | 152 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 730.00 | | 73 497.00 | 96 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 094 877.00 | | 14 348.00 | 14 094 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 839.00 | 5 596.00 | 10 500 000.00 | 69 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 052.00 | | 1 500 000.00 | 11 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 787.00 | 5 596.00 | 9 000 000.00 | 58 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 844 279.00 | 55 958.00 | 110 612.00 | 1 844 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 442 850.00 | 1 526 909.00 | 5 013 111.00 | 13 442 850.00 |
6T Sur comptes clients | 5 496 612.00 | 2 257 500.00 | 131 427.00 | 5 496 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 340 890.00 | 2 313 458.00 | 242 039.00 | 7 340 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 783 740.00 | 3 840 367.00 | 5 255 150.00 | 20 783 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 500.00 | 131 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 255 958.00 | 110 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 526 909.00 | 5 013 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 189.00 | 155 189.00 | | 155 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 415.00 | 48 984.00 | 2 824 431.00 | 2 873 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 497 412.00 | 5 783 729.00 | 10 713 683.00 | 16 497 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 596 487.00 | 5 880 225.00 | 10 716 262.00 | 16 596 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 218.00 | 278 788.00 | 2 824 431.00 | 3 103 218.00 |