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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 007.00 | 89 039.00 | 2 968.00 | 92 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BT Marchandises | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 985.00 | | 569 985.00 | 569 985.00 |
BZ Autres créances | 145 013.00 | | 145 013.00 | 145 013.00 |
CF Disponibilités | 617 019.00 | | 617 019.00 | 617 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 157.00 | | 1 403 157.00 | 1 403 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 164.00 | 89 039.00 | 1 406 125.00 | 1 495 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 906.00 | | | 236 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 886.00 | | | 207 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 594.00 | | | 1 113 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 986.00 | | | 185 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 125.00 | | | 1 406 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 803 653.00 | | 6 803 653.00 | 6 803 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 803 653.00 | | 6 803 653.00 | 6 803 653.00 |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 306 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 561.00 | | | 6 806 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 675.00 | | | 6 598 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 886.00 | | | 207 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 007.00 | | | 92 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 569 985.00 | | | 569 985.00 |
VB T. V. A. | 145 013.00 | | | 145 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 966.00 | 698 600.00 | 19 366.00 | 717 966.00 |
VW T.V.A. | 111 201.00 | 111 201.00 | | 111 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 531.00 | 292 531.00 | | 292 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
ST Autres comptes | 4 372 591.00 | | | 4 372 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 603 899.00 | | | 603 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 870.00 | | | 265 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020 665.00 | | | 1 020 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 565.00 | | | 703 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 306 258.00 | | | 5 306 258.00 |