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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 352.00 | 2 926.00 | 1 649 426.00 | 1 652 352.00 |
BZ Autres créances | 729 286.00 | | 729 286.00 | 729 286.00 |
CF Disponibilités | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 159.00 | | 732 159.00 | 732 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 511.00 | 2 926.00 | 2 381 584.00 | 2 384 511.00 |
CU Autres participations | 1 649 426.00 | | 1 649 426.00 | 1 649 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 992 296.00 | | | 992 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 564.00 | | | 1 026 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 909.00 | | | 1 343 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 021.00 | | | 1 355 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 584.00 | | | 2 381 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343 909.00 | | 1 343 909.00 | 1 343 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 385.00 | 729 385.00 | | 729 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 385.00 | 729 385.00 | | 729 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 020.00 | 11 111.00 | 1 343 909.00 | 1 355 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |