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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 585 266.00 | 68 242.00 | 517 025.00 | 585 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 624.00 | 19 381.00 | 18 243.00 | 37 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470 976.00 | | 470 976.00 | 470 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 940.00 | 88 012.00 | 1 352 928.00 | 1 440 940.00 |
BZ Autres créances | 256 179.00 | | 256 179.00 | 256 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 627.00 | | 436 627.00 | 436 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 567.00 | 88 012.00 | 1 789 555.00 | 1 877 567.00 |
CU Autres participations | 339 750.00 | | 339 750.00 | 339 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 786 937.00 | | | 786 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
DL TOTAL (I) | 883 879.00 | | | 883 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 360.00 | | | 415 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 687.00 | | | 273 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
EA Autres dettes | 198 681.00 | | | 198 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 676.00 | | | 905 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 555.00 | | | 1 789 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 626.00 | | | 527 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 836.00 | | 124 111.00 | 1 320 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 007.00 | 816 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007.00 | 1 440 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 178.00 | | 14 211.00 | 610 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 268.00 | | 109 900.00 | 710 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 940.00 | 17 072.00 | | 70 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 550.00 | 17 072.00 | | 70 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 681.00 | 198 681.00 | | 198 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 360.00 | 37 310.00 | 160 207.00 | 415 360.00 |
VI Groupe et associés | 273 287.00 | 273 287.00 | | 273 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 293.00 | 242 293.00 | | 242 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 786.00 | 256 351.00 | 5 435.00 | 261 786.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 676.00 | 527 626.00 | 160 207.00 | 905 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
ST Autres comptes | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |