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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 435.00 | 45 304.00 | 23 131.00 | 68 435.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 935.00 | 45 304.00 | 23 631.00 | 68 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
072 Créances – Autres | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 138 614.00 | | 138 614.00 | 138 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 579.00 | | 222 579.00 | 222 579.00 |
110 Total général Actif | 291 515.00 | 45 304.00 | 246 210.00 | 291 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 030.00 | 383 716.00 | | 258 030.00 |
222 Production stockée | 7 090.00 | -28 565.00 | | 7 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 10 000.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 15 708.00 | 7 890.00 | | 15 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 662.00 | 373 041.00 | | 282 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 858.00 | 140 253.00 | | 75 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 466.00 | 730.00 | | -1 466.00 |
242 Autres charges externes. | 162 133.00 | 87 322.00 | | 162 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 574.00 | 2 714.00 | | 6 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 490.00 | 88 412.00 | | 48 490.00 |
252 Charges sociales | 33 155.00 | 22 840.00 | | 33 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 152.00 | 11 025.00 | | 15 152.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7 030.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 900.00 | 360 326.00 | | 339 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 238.00 | 12 715.00 | | -57 238.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 126.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 257.00 | 71 483.00 | | 47 257.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 388.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 489.00 | 49 406.00 | | 35 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 5 213.00 | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 979.00 | 29 318.00 | | -45 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 898.00 | | | 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 670.00 | | | 97 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |