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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 940.00 | 63 969.00 | 971.00 | 64 940.00 |
040 Immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 325.00 | 69 049.00 | 4 275.00 | 73 325.00 |
060 Stock marchandises | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
072 Créances – Autres | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
084 Disponibilités | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 201.00 | | 177 201.00 | 177 201.00 |
110 Total général Actif | 250 525.00 | 69 049.00 | 181 476.00 | 250 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 737.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 294.00 | 131 196.00 | | 142 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 028.00 | 67 454.00 | | 78 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 124.00 | 79.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 445.00 | 200 728.00 | | 220 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 758.00 | 92 868.00 | | 101 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 045.00 | -4 991.00 | | 5 045.00 |
242 Autres charges externes. | 53 109.00 | 48 056.00 | | 53 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 610.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 478.00 | 39 540.00 | | 42 478.00 |
252 Charges sociales | 3 476.00 | 3 058.00 | | 3 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 094.00 | 1 150.00 | | 1 094.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 6 262.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 673.00 | 187 553.00 | | 208 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 772.00 | 13 175.00 | | 11 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 380.00 | | 1 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 006.00 | 12 795.00 | | 10 006.00 |