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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 13 855.00 | 7 168.00 | 6 687.00 | 13 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 968.00 | 24 825.00 | 9 143.00 | 33 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 410.00 | 289 241.00 | 68 170.00 | 357 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 386.00 | 321 587.00 | 402 799.00 | 724 386.00 |
BT Marchandises | 2 710 379.00 | | 2 710 379.00 | 2 710 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 330.00 | | 368 330.00 | 368 330.00 |
BZ Autres créances | 653 688.00 | | 653 688.00 | 653 688.00 |
CF Disponibilités | 219 711.00 | | 219 711.00 | 219 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 306.00 | | 3 953 306.00 | 3 953 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 692.00 | 321 587.00 | 4 356 105.00 | 4 677 692.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 947 622.00 | 720 012.00 | | 947 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 492.00 | 227 609.00 | | 262 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 614.00 | 1 426 122.00 | | 1 688 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 427.00 | 811 618.00 | | 838 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 623.00 | 421 433.00 | | 454 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 265.00 | 190 717.00 | | 278 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 488.00 | 232 268.00 | | 164 488.00 |
EA Autres dettes | 930 988.00 | 405 904.00 | | 930 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 491.00 | 2 061 940.00 | | 2 667 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 105.00 | 3 488 062.00 | | 4 356 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 128.00 | 2 061 940.00 | | 2 266 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 381.00 | 247 457.00 | | 309 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 760.00 | | 54 926.00 | 690 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 300.00 | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 724 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 353.00 | | | 300 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 407.00 | | 34 826.00 | 370 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 100.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 360.00 | 17 228.00 | | 304 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 006.00 | 17 228.00 | | 304 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 265.00 | 278 265.00 | | 278 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 988.00 | 930 988.00 | | 930 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 368 330.00 | 368 330.00 | | 368 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 381.00 | 309 381.00 | | 309 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 046.00 | 128 383.00 | 400 663.00 | 529 046.00 |
VI Groupe et associés | 454 623.00 | 454 623.00 | | 454 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 524.00 | 625 524.00 | | 625 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 416.00 | 1 023 216.00 | 6 200.00 | 1 029 416.00 |
VW T.V.A. | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 791.00 | 2 266 128.00 | 400 663.00 | 2 666 791.00 |