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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587.00 | 1 577.00 | 10.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 555.00 | | 130 555.00 | 130 555.00 |
BZ Autres créances | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 286.00 | | 258 286.00 | 258 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 873.00 | 1 577.00 | 258 296.00 | 259 873.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 69 746.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 731.00 | 12 561.00 | | 12 731.00 |
DL TOTAL (I) | 103 038.00 | 90 307.00 | | 103 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 581.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 125.00 | 53 832.00 | | 46 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 17 372.00 | | 9 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 485.00 | 50 850.00 | | 49 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 49 481.00 | 24 986.00 | | 49 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 258.00 | 147 630.00 | | 155 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 296.00 | 237 937.00 | | 258 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 258.00 | 147 630.00 | | 155 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 581.00 | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 752.00 | 25 300.00 | | 24 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 367.00 | 3 000.00 | | 12 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 367.00 | 3 000.00 | | 12 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | 1 284.00 | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | 4 091.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 5 375.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 702.00 | -2 375.00 | | 8 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 1 610.00 | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 657.00 | 162 213.00 | | 148 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 926.00 | 149 652.00 | | 135 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 731.00 | 12 561.00 | | 12 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 287.00 | | 99.00 | 26 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 799.00 | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 799.00 | 1 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 277.00 | | 99.00 | 26 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 908.00 | 699.00 | 24 031.00 | 24 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 908.00 | 699.00 | 24 031.00 | 24 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
UX Autres créances clients | 130 555.00 | | | 130 555.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VP Divers | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 988.00 | 257 988.00 | | 257 988.00 |
VW T.V.A. | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 258.00 | 155 258.00 | | 155 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 3 244.00 | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 730.00 | 1 902.00 | | 1 730.00 |
ST Autres comptes | 32 464.00 | 29 548.00 | | 32 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 925.00 | 5 943.00 | | 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 338.00 | 955.00 | | 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 273.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 1 078.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | 4 322.00 | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 457.00 | 31 430.00 | | 25 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 364.00 | 7 625.00 | | 6 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 455.00 | 45 621.00 | | 35 455.00 |