| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 044.00 | 72 807.00 | 17 237.00 | 90 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 192 537.00 | | 192 537.00 | 192 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 211.00 | 75 057.00 | 229 153.00 | 304 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 321.00 | 10 331.00 | 165 990.00 | 176 321.00 |
BZ Autres créances | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
CF Disponibilités | 486 909.00 | | 486 909.00 | 486 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 253.00 | 10 331.00 | 691 921.00 | 702 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 464.00 | 85 388.00 | 921 075.00 | 1 006 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 521.00 | 508 535.00 | | 544 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127.00 | 35 986.00 | | 32 127.00 |
DL TOTAL (I) | 686 648.00 | 654 521.00 | | 686 648.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 488.00 | 130 747.00 | | 130 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 304.00 | 81 438.00 | | 40 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 634.00 | 28 818.00 | | 48 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 426.00 | 241 547.00 | | 219 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 075.00 | 911 069.00 | | 921 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 426.00 | 241 547.00 | | 219 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 21 215.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 21 215.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 941.00 | -21 215.00 | | 3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 18 405.00 | | 16 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 205.00 | 162 142.00 | | 125 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 078.00 | 126 156.00 | | 93 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 127.00 | 35 986.00 | | 32 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 549.00 | | 211 259.00 | 342 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 282.00 | 211 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 597.00 | 304 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 315.00 | 90 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 360.00 | | | 94 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 939.00 | | 211 259.00 | 245 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 664.00 | 9 708.00 | 4 315.00 | 69 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 414.00 | 9 708.00 | 4 315.00 | 67 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 673.00 | | 342.00 | 10 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 673.00 | | 342.00 | 10 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 673.00 | | 342.00 | 25 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 488.00 | 130 488.00 | | 130 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UP Prêts | 192 538.00 | 1.00 | | 192 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 379.00 | 1.00 | | 19 379.00 |
UX Autres créances clients | 163 152.00 | | | 163 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VB T. V. A. | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
VC Groupe et associés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 260.00 | 202 176.00 | 225 084.00 | 427 260.00 |
VW T.V.A. | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 427.00 | 219 427.00 | | 219 427.00 |