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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 624.00 | 98 470.00 | 11 154.00 | 109 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 386.00 | 96 402.00 | 162 984.00 | 259 386.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 066.00 | 195 879.00 | 770 187.00 | 966 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 086.00 | | 79 086.00 | 79 086.00 |
BT Marchandises | 851 683.00 | | 851 683.00 | 851 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 070.00 | | 2 320 070.00 | 2 320 070.00 |
BZ Autres créances | 3 913 298.00 | | 3 913 298.00 | 3 913 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 175 983.00 | | 7 175 983.00 | 7 175 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 142 049.00 | 195 879.00 | 7 946 171.00 | 8 142 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 365 568.00 | 4 365 568.00 | | 4 365 568.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 660.00 | 1 244 775.00 | | 1 316 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 375.00 | 71 885.00 | | -37 375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 685 553.00 | 5 722 927.00 | | 5 685 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 313 296.00 | 314 427.00 | | 313 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 296.00 | 414 427.00 | | 313 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 212.00 | 941 290.00 | | 1 755 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 111.00 | 235 832.00 | | 192 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 322.00 | 1 177 122.00 | | 1 947 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 171.00 | 7 314 476.00 | | 7 946 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 534 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 687 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 245 365.00 | |
FM Production stockée | | | -36 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 584 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 602 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 531.00 | |
GE Autres charges | | | 157 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 645 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 450.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 98 914.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 118 833.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | -118 383.00 | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 29 620.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 611 181.00 | 11 299 379.00 | | 12 611 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 648 556.00 | 11 227 494.00 | | 12 648 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 375.00 | 71 885.00 | | -37 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 716.00 | | 16 985.00 | 950 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 966 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 369 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 007.00 | | | 589 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 660.00 | | 16 985.00 | 353 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 517.00 | 52 362.00 | | 143 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 510.00 | 52 362.00 | | 142 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 427.00 | 158 531.00 | 259 660.00 | 414 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 427.00 | 158 531.00 | 259 660.00 | 414 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 070.00 | 2 320 070.00 | | 2 320 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VB T. V. A. | 678 300.00 | 678 300.00 | | 678 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 174 394.00 | 3 174 394.00 | | 3 174 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241 418.00 | 6 233 369.00 | 8 049.00 | 6 241 418.00 |