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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 103.00 | 5 206.00 | 897.00 | 6 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 404.00 | 30 300.00 | 5 103.00 | 35 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 554.00 | 38 308.00 | 102 246.00 | 140 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 082.00 | 110 821.00 | 373 260.00 | 484 082.00 |
BZ Autres créances | 67 744.00 | | 67 744.00 | 67 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 444.00 | | 354 444.00 | 354 444.00 |
CF Disponibilités | 849 661.00 | | 849 661.00 | 849 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 963.00 | 110 821.00 | 1 648 142.00 | 1 758 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 518.00 | 149 129.00 | 1 750 389.00 | 1 899 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 879 075.00 | | | 879 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
DL TOTAL (I) | 926 037.00 | | | 926 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 192.00 | | | 197 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 937.00 | | | 226 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 441.00 | | | 215 441.00 |
EA Autres dettes | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 351.00 | | | 824 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 389.00 | | | 1 750 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 351.00 | | | 824 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 019.00 | | 2 072.00 | 146 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 537.00 | 140 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 537.00 | 38 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 637.00 | | 466.00 | 5 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 136.00 | | 1 606.00 | 44 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 428.00 | 3 417.00 | 7 537.00 | 42 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 960.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 182.00 | 2 456.00 | 7 537.00 | 38 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 197.00 | 13 458.00 | 28 834.00 | 126 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 197.00 | 13 458.00 | 28 834.00 | 126 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 197.00 | 13 458.00 | 28 834.00 | 126 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 458.00 | 28 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 937.00 | 226 937.00 | | 226 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 447.00 | 152 447.00 | | 152 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
UX Autres créances clients | 351 392.00 | | | 351 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 689.00 | | | 132 689.00 |
VB T. V. A. | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
VI Groupe et associés | 197 192.00 | 197 192.00 | | 197 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 104.00 | 554 858.00 | 92 246.00 | 647 104.00 |
VW T.V.A. | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 351.00 | 824 351.00 | | 824 351.00 |