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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 301.00 | 18 891.00 | 2 410.00 | 21 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 112.00 | 96 618.00 | 14 494.00 | 111 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 390.00 | 135 509.00 | 21 881.00 | 157 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 186.00 | | 183 186.00 | 183 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 581.00 | 37 013.00 | 279 568.00 | 316 581.00 |
BZ Autres créances | 235 321.00 | | 235 321.00 | 235 321.00 |
CF Disponibilités | 127 457.00 | | 127 457.00 | 127 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 533.00 | 37 013.00 | 900 520.00 | 937 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 924.00 | 172 522.00 | 922 401.00 | 1 094 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 523.00 | 57 920.00 | | 65 523.00 |
DH Report à nouveau | | 8 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078.00 | -996.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 73 150.00 | 71 073.00 | | 73 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 215.00 | 369 514.00 | | 205 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 321.00 | 180 342.00 | | 243 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 293.00 | 208 904.00 | | 184 293.00 |
EA Autres dettes | 95 102.00 | 34 253.00 | | 95 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 251.00 | 793 015.00 | | 849 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 401.00 | 864 087.00 | | 922 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 602.00 | | | 157 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 157 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 132 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 210.00 | 9 511.00 | 212.00 | 126 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 694.00 | 3 306.00 | | 16 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 516.00 | 6 205.00 | 212.00 | 109 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 162.00 | 25 874.00 | 6 023.00 | 17 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 162.00 | 25 874.00 | 6 023.00 | 17 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 162.00 | 25 874.00 | 6 023.00 | 17 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 874.00 | 6 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 321.00 | 243 321.00 | | 243 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 276 071.00 | 276 071.00 | | 276 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
VB T. V. A. | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VC Groupe et associés | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 319.00 | 121 319.00 | | 121 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 215.00 | 42 200.00 | 163 016.00 | 205 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 050.00 | 631 050.00 | | 631 050.00 |
VW T.V.A. | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 251.00 | 686 235.00 | 163 016.00 | 849 251.00 |