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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 2 392.00 | 698.00 | 1 693.00 | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 418.00 | 54 500.00 | 5 919.00 | 60 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 433.00 | 113 822.00 | 76 612.00 | 190 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 051.00 | 169 019.00 | 184 032.00 | 353 051.00 |
BT Marchandises | 46 754.00 | 3 619.00 | 43 135.00 | 46 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908.00 | 73.00 | 4 835.00 | 4 908.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CF Disponibilités | 546 812.00 | | 546 812.00 | 546 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 938.00 | 3 692.00 | 605 246.00 | 608 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 989.00 | 172 711.00 | 789 278.00 | 961 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 188 580.00 | 107 295.00 | | 188 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 846.00 | 110 785.00 | | 160 846.00 |
DL TOTAL (I) | 624 426.00 | 493 080.00 | | 624 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 468.00 | 50 887.00 | | 36 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 748.00 | 50 098.00 | | 20 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 561.00 | 68 639.00 | | 71 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 075.00 | 19 112.00 | | 36 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 852.00 | 188 735.00 | | 164 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 278.00 | 681 815.00 | | 789 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 928.00 | | 45 177.00 | 280 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 362.00 | 296 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 362.00 | 253 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 428.00 | | 45 177.00 | 237 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
UX Autres créances clients | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 467.00 | 14 488.00 | 21 978.00 | 36 467.00 |
VI Groupe et associés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 480.00 | 15 153.00 | 219.00 | 56 480.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 851.00 | 142 873.00 | 21 978.00 | 164 851.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | | | 5.00 |