| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 367 551.00 | | 367 551.00 | 367 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 885.00 | 42 885.00 | 24 000.00 | 66 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 202.00 | 42 885.00 | 423 317.00 | 466 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 202.00 | 42 885.00 | 423 317.00 | 466 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 696.00 | | | 166 696.00 |
DH Report à nouveau | -269 826.00 | | | -269 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 054.00 | | | -14 054.00 |
DL TOTAL (I) | -108 384.00 | | | -108 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EA Autres dettes | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 701.00 | | | 531 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 317.00 | | | 423 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 701.00 | | | 531 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 663.00 | | | 297 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
FM Production stockée | | | -80 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 027.00 | | | -7 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 054.00 | | | -14 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VC Groupe et associés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 024.00 | 300 024.00 | | 300 024.00 |
VI Groupe et associés | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 701.00 | 531 701.00 | | 531 701.00 |