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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 796.00 | 11 866.00 | 5 931.00 | 17 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 912.00 | 11 866.00 | 1 102 047.00 | 1 113 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BZ Autres créances | 133 053.00 | | 133 053.00 | 133 053.00 |
CF Disponibilités | 189 640.00 | | 189 640.00 | 189 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 003.00 | | 349 003.00 | 349 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 916.00 | 11 866.00 | 1 451 049.00 | 1 462 916.00 |
CU Autres participations | 1 096 116.00 | | 1 096 116.00 | 1 096 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 585.00 | 63 000.00 | | 65 585.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 22 991.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 841.00 | 38 737.00 | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 435.00 | 51 699.00 | | 126 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 862.00 | 1 376 426.00 | | 1 412 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396.00 | 83 062.00 | | 6 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 318.00 | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 106.00 | 42 483.00 | | 27 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 188.00 | 129 864.00 | | 38 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 050.00 | 1 506 290.00 | | 1 451 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 188.00 | 129 864.00 | | 38 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 712.00 | | 194 712.00 | 194 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 712.00 | | 194 712.00 | 194 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 354.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 473.00 | | | 159 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -457.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 231.00 | 292 257.00 | | 583 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 796.00 | 240 558.00 | | 456 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 435.00 | 51 699.00 | | 126 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 933.00 | | 11 070.00 | 1 261 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 091.00 | 1 096 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 091.00 | 1 113 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 726.00 | | 1 070.00 | 16 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 207.00 | | 10 000.00 | 1 245 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 900.00 | 966.00 | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 966.00 | | 10 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 076.00 | 156 076.00 | | 156 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 076.00 | 156 076.00 | | 156 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |