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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 774.00 | 9 244.00 | 2 530.00 | 11 774.00 |
AH Fonds commercial | 760 539.00 | | 760 539.00 | 760 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 950.00 | 159 992.00 | 52 959.00 | 212 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 264.00 | 169 236.00 | 816 028.00 | 985 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 130.00 | 27 191.00 | 134 939.00 | 162 130.00 |
BZ Autres créances | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CF Disponibilités | 321 366.00 | | 321 366.00 | 321 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 294.00 | 27 191.00 | 478 104.00 | 505 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 558.00 | 196 427.00 | 1 294 131.00 | 1 490 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 40 000.00 | | 32 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 733 844.00 | 885 944.00 | | 733 844.00 |
DH Report à nouveau | -115 719.00 | -122 801.00 | | -115 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 043.00 | 25 832.00 | | -22 043.00 |
DL TOTAL (I) | 896 182.00 | 1 096 974.00 | | 896 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 216.00 | 231 684.00 | | 223 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 507.00 | 41 247.00 | | 27 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 756.00 | 20 904.00 | | 10 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 633.00 | 87 080.00 | | 130 633.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | 4 234.00 | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 949.00 | 385 148.00 | | 397 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 131.00 | 1 482 124.00 | | 1 294 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 637.00 | | 21 556.00 | 984 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 930.00 | 985 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 930.00 | 212 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 313.00 | | | 772 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 324.00 | | 21 556.00 | 212 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 033.00 | 27 968.00 | 20 766.00 | 162 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 2 205.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 994.00 | 25 763.00 | 20 766.00 | 154 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 400.00 | 7 311.00 | 7 520.00 | 27 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 400.00 | 7 311.00 | 7 520.00 | 27 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 400.00 | 7 311.00 | 7 520.00 | 27 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 311.00 | 7 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UX Autres créances clients | 162 130.00 | 162 130.00 | | 162 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 216.00 | 37 877.00 | 185 339.00 | 223 216.00 |
VI Groupe et associés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 928.00 | 183 928.00 | | 183 928.00 |
VW T.V.A. | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 949.00 | 212 610.00 | 185 339.00 | 397 949.00 |