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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 431.00 | 29 784.00 | 647.00 | 30 431.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 951.00 | 213 312.00 | 113 639.00 | 326 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 722.00 | 450 871.00 | 139 851.00 | 590 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 094.00 | 697 806.00 | 271 288.00 | 969 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 998.00 | | 128 998.00 | 128 998.00 |
BN En cours de production de biens | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 259.00 | 28 609.00 | 326 650.00 | 355 259.00 |
BZ Autres créances | 93 425.00 | | 93 425.00 | 93 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 294.00 | 28 609.00 | 864 684.00 | 893 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 387.00 | 726 415.00 | 1 135 972.00 | 1 862 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 366.00 | 423 959.00 | | 373 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 122.00 | 19 408.00 | | 10 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323.00 | 583.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 493 812.00 | 553 950.00 | | 493 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 847.00 | 44 919.00 | | 225 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 339.00 | 128 290.00 | | 146 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 075.00 | 193 250.00 | | 199 075.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 504.00 | 55 967.00 | | 20 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 161.00 | 422 425.00 | | 642 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 972.00 | 976 375.00 | | 1 135 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 427.00 | | 166 427.00 | 166 427.00 |
FG Production vendue services | 1 295 117.00 | | 1 295 117.00 | 1 295 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 545.00 | | 1 461 545.00 | 1 461 545.00 |
FM Production stockée | | | 33 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 609.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 261.00 | 4 427.00 | | 8 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 261.00 | 4 427.00 | | 8 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 160.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 13 462.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 030.00 | -9 035.00 | | 8 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 500.00 | 1 356 293.00 | | 1 535 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 378.00 | 1 336 885.00 | | 1 525 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 122.00 | 19 408.00 | | 10 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 771.00 | | 150 329.00 | 911 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 714.00 | 86 291.00 | 969 094.00 | 6 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 714.00 | 86 291.00 | 921 511.00 | 6 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 188.00 | | 150 329.00 | 864 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 324.00 | 64 774.00 | 86 291.00 | 719 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 263.00 | 521.00 | | 29 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 060.00 | 64 253.00 | 86 291.00 | 690 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 339.00 | 146 339.00 | | 146 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
UX Autres créances clients | 320 928.00 | 320 928.00 | | 320 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
VB T. V. A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 847.00 | 99 990.00 | 125 857.00 | 225 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 719.00 | | | 223 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 108.00 | | | 199 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 609.00 | 431 187.00 | 46 422.00 | 477 609.00 |
VW T.V.A. | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 633.00 | 466 776.00 | 125 857.00 | 592 633.00 |