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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 6 906.00 | 263.00 | 7 168.00 |
AP Constructions | 195 287.00 | 74 214.00 | 121 072.00 | 195 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 742.00 | 351 572.00 | 143 170.00 | 494 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 258.00 | 850 162.00 | 284 096.00 | 1 134 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 454.00 | 1 282 853.00 | 548 601.00 | 1 831 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
BT Marchandises | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BZ Autres créances | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
CF Disponibilités | 512 099.00 | | 512 099.00 | 512 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 986.00 | | 604 986.00 | 604 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 441.00 | 1 282 853.00 | 1 153 588.00 | 2 436 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 137 587.00 | 90 410.00 | | 137 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 523.00 | 47 177.00 | | 225 523.00 |
DL TOTAL (I) | 371 360.00 | 145 837.00 | | 371 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 200.00 | 731 326.00 | | 423 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 2 056.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 952.00 | 105 649.00 | | 147 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 415.00 | 147 066.00 | | 208 415.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 133 723.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 227.00 | 1 119 820.00 | | 782 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 588.00 | 1 265 657.00 | | 1 153 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 088.00 | | 101 366.00 | 1 730 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 748.00 | | 420.00 | 6 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 340.00 | | 100 946.00 | 1 723 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 778.00 | 177 075.00 | | 1 105 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748.00 | 158.00 | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 030.00 | 176 918.00 | | 1 099 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 952.00 | 147 952.00 | | 147 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 363.00 | 163 075.00 | 259 288.00 | 422 363.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 226.00 | | | 378 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 227.00 | 522 939.00 | 259 288.00 | 782 227.00 |