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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 396.00 | 148 606.00 | 9 790.00 | 158 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 598.00 | 340 482.00 | 57 116.00 | 397 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 684.00 | | 153 684.00 | 153 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 673.00 | 491 758.00 | 242 914.00 | 734 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BZ Autres créances | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 390.00 | | 76 390.00 | 76 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 063.00 | 491 758.00 | 319 305.00 | 811 063.00 |
CU Autres participations | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 121.00 | | | -12 121.00 |
DL TOTAL (I) | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 873.00 | | | 228 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 305.00 | | | 319 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 538.00 | | | 170 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 642.00 | 12 054.00 | | 749 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 209.00 | 164 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 023.00 | 734 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 814.00 | 555 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 344.00 | 5 465.00 | | 574 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 715.00 | 6 589.00 | | 160 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 916.00 | 30 709.00 | 22 867.00 | 483 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 246.00 | 30 709.00 | 22 867.00 | 481 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 684.00 | | | 153 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 941.00 | 29 799.00 | 49 142.00 | 78 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 097.00 | 65 413.00 | 153 684.00 | 219 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 680.00 | 170 538.00 | 49 142.00 | 219 680.00 |