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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 916.00 | | 530 916.00 | 530 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 736.00 | 175 974.00 | 126 761.00 | 302 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 185.00 | 304 916.00 | 89 269.00 | 394 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 819.00 | 483 591.00 | 1 325 228.00 | 1 808 819.00 |
BT Marchandises | 148 364.00 | | 148 364.00 | 148 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
BZ Autres créances | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
CF Disponibilités | 666 864.00 | | 666 864.00 | 666 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 300.00 | | 917 300.00 | 917 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 120.00 | 483 591.00 | 2 242 529.00 | 2 726 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 556 400.00 | 556 400.00 | | 556 400.00 |
DH Report à nouveau | 661 429.00 | 321 681.00 | | 661 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 625.00 | 339 748.00 | | 286 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 255.00 | 1 226 629.00 | | 1 513 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 398.00 | 24 800.00 | | 268 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 874.00 | 71 468.00 | | 125 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 537.00 | 86 016.00 | | 115 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 463.00 | 373 646.00 | | 219 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 273.00 | 555 931.00 | | 729 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 529.00 | 1 782 561.00 | | 2 242 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | 969.00 | | 1 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 919.00 | | 448 900.00 | 1 359 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 304.00 | | 392 312.00 | 681 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 333.00 | | 56 588.00 | 640 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 221.00 | 73 369.00 | | 410 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 521.00 | 73 369.00 | | 407 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 537.00 | 115 537.00 | | 115 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 851.00 | 110 851.00 | | 110 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
UX Autres créances clients | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 077.00 | 63 321.00 | 203 755.00 | 267 077.00 |
VI Groupe et associés | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 782.00 | | | 263 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 351.00 | 102 070.00 | 38 281.00 | 140 351.00 |
VW T.V.A. | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 273.00 | 525 518.00 | 203 755.00 | 729 273.00 |