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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AN Terrains | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 612.00 | 16 710.00 | 34 902.00 | 51 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 795.00 | 631 251.00 | 85 545.00 | 716 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 691.00 | 652 300.00 | 165 391.00 | 817 691.00 |
BT Marchandises | 124 054.00 | | 124 054.00 | 124 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 727.00 | 8 570.00 | 144 157.00 | 152 727.00 |
BZ Autres créances | 68 894.00 | | 68 894.00 | 68 894.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 617 913.00 | | 1 617 913.00 | 1 617 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 269.00 | 8 570.00 | 2 248 698.00 | 2 257 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 959.00 | 660 870.00 | 2 414 090.00 | 3 074 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 60 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 250.00 | 556 000.00 | | 647 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 737.00 | 805 053.00 | | 1 084 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 664.00 | 279 684.00 | | 193 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 651.00 | 1 706 737.00 | | 1 995 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 895.00 | 261 594.00 | | 340 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 683.00 | 133 127.00 | | 72 683.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | 8 735.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 438.00 | 403 994.00 | | 418 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 090.00 | 2 110 731.00 | | 2 414 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 223 449.00 | | 9 223 449.00 | 9 223 449.00 |
FG Production vendue services | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 240 424.00 | | 9 240 424.00 | 9 240 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 267 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 061 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 19 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 005 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | 1 125.00 | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | 1 125.00 | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 1 423.00 | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | 1 423.00 | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -298.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 825.00 | 108 766.00 | | 69 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 272 183.00 | 8 627 590.00 | | 9 272 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 078 519.00 | 8 347 907.00 | | 9 078 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 664.00 | 279 684.00 | | 193 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 691.00 | | | 817 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 352.00 | | | 813 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 632.00 | 45 668.00 | | 606 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 293.00 | 45 668.00 | | 602 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 199.00 | 8 570.00 | 24 199.00 | 24 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 199.00 | 8 570.00 | 24 199.00 | 24 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 199.00 | 8 570.00 | 24 199.00 | 24 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 570.00 | 24 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 895.00 | 340 895.00 | | 340 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VB T. V. A. | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VC Groupe et associés | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 301.00 | 315 301.00 | | 315 301.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 438.00 | 418 438.00 | | 418 438.00 |