| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 397.00 | | 115 397.00 | 115 397.00 |
AP Constructions | 1 509 921.00 | 662 995.00 | 846 927.00 | 1 509 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 318.00 | 662 995.00 | 962 324.00 | 1 625 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 384 194.00 | | 384 194.00 | 384 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 620.00 | | 386 620.00 | 386 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 938.00 | 662 995.00 | 1 348 944.00 | 2 011 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 513 892.00 | 563 965.00 | | 513 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 555.00 | 29 927.00 | | 77 555.00 |
DK Provisions réglementées | 624 457.00 | 587 724.00 | | 624 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 904.00 | 1 269 616.00 | | 1 303 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 316.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 040.00 | 50 750.00 | | 45 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 944.00 | 1 320 366.00 | | 1 348 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 318.00 | | | 1 625 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 318.00 | | | 1 625 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 571.00 | 37 424.00 | | 625 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 571.00 | 37 424.00 | | 625 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587 724.00 | 36 733.00 | | 587 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 724.00 | 36 733.00 | | 587 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 040.00 | 40.00 | 45 000.00 | 45 040.00 |