| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 509.00 | 37 185.00 | 2 324.00 | 39 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 844.00 | 39 600.00 | 12 244.00 | 51 844.00 |
BT Marchandises | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 662.00 | | 942 662.00 | 942 662.00 |
BZ Autres créances | 244 829.00 | | 244 829.00 | 244 829.00 |
CF Disponibilités | 230 184.00 | | 230 184.00 | 230 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 151.00 | | 1 503 151.00 | 1 503 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 995.00 | 39 600.00 | 1 515 395.00 | 1 554 995.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 337 624.00 | | | 337 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
DL TOTAL (I) | 366 239.00 | | | 366 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 822.00 | | | 564 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 297.00 | | | 450 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 157.00 | | | 1 149 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 395.00 | | | 1 515 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 157.00 | | | 1 149 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533 256.00 | | 2 533 256.00 | 2 533 256.00 |
FG Production vendue services | 209 711.00 | | 209 711.00 | 209 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 968.00 | | 2 742 968.00 | 2 742 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 241.00 | | | 2 760 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 125.00 | | | 2 748 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 499.00 | | 2 044.00 | 53 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 51 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 632.00 | | 2 044.00 | 38 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 028.00 | 571.00 | | 39 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 781.00 | 571.00 | | 37 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 297.00 | 450 297.00 | | 450 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 903 409.00 | 903 409.00 | | 903 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 822.00 | 564 822.00 | | 564 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 491.00 | 243 491.00 | | 243 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 727.00 | 1 188 307.00 | 9 420.00 | 1 197 727.00 |
VW T.V.A. | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 157.00 | 1 149 157.00 | | 1 149 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
ST Autres comptes | 97 397.00 | | | 97 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
YT Sous‐traitance | 906.00 | | | 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 836.00 | | | 559 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 547.00 | | | 405 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 318.00 | | | 266 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |