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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 494.00 | 13 327.00 | 166.00 | 13 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 1 839.00 | 1 810.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 530.00 | 70 021.00 | 29 509.00 | 99 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 794.00 | 85 187.00 | 73 607.00 | 158 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
BZ Autres créances | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
CF Disponibilités | 292 434.00 | | 292 434.00 | 292 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 124.00 | | 527 124.00 | 527 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 915.00 | 85 187.00 | 600 731.00 | 685 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
DH Report à nouveau | -22 853.00 | | | -22 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
DP Provisions pour risques | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 262.00 | | | 352 262.00 |
EA Autres dettes | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 657.00 | | | 471 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 731.00 | | | 600 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 657.00 | | | 471 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
FD Production vendue biens | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
FG Production vendue services | 1 386 796.00 | | 1 386 796.00 | 1 386 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 607.00 | | 1 389 607.00 | 1 389 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 108.00 | |
GE Autres charges | | | 26 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 900.00 | | | 1 524 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 886.00 | | | 1 521 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 266.00 | | 9 848.00 | 178 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877.00 | 42 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 321.00 | 158 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415.00 | 13 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 029.00 | 103 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 234.00 | | 8 973.00 | 122 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 124.00 | | 875.00 | 42 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 963.00 | 17 330.00 | 22 106.00 | 89 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 542.00 | 200.00 | 415.00 | 13 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 421.00 | 17 130.00 | 21 691.00 | 76 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 725.00 | 48 369.00 | 24 725.00 | 24 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 725.00 | 48 369.00 | 24 725.00 | 24 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 369.00 | 24 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 483.00 | 2 486.00 | | 2 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 178.00 | 198 178.00 | | 198 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
VI Groupe et associés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VW T.V.A. | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 657.00 | 471 657.00 | | 471 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
ST Autres comptes | 211 327.00 | | | 211 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
YT Sous‐traitance | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 032.00 | | | 241 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 777.00 | | | 361 777.00 |