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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BZ Autres créances | 1 472 438.00 | 5 568.00 | 1 466 870.00 | 1 472 438.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 583.00 | 5 568.00 | 1 472 015.00 | 1 477 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 583.00 | 5 568.00 | 1 472 015.00 | 1 477 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 348 051.00 | 1 348 051.00 | | 1 348 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 796.00 | -14 929.00 | | 47 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 587.00 | 1 341 862.00 | | 1 404 587.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 384.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 395.00 | 59 350.00 | | 30 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | 638.00 | | 637.00 |
EA Autres dettes | 22 351.00 | 41 748.00 | | 22 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 427.00 | 102 120.00 | | 53 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 015.00 | 1 457 982.00 | | 1 472 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -29 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -9 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -57 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -57 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -8 970.00 | 14 529.00 | | -8 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -56 766.00 | 29 458.00 | | -56 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 796.00 | -14 929.00 | | 47 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
UX Autres créances clients | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 857.00 | | | 1 423 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 825.00 | 1 476 825.00 | | 1 476 825.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |