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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 123 868.00 | | 1 123 868.00 | 1 123 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 077.00 | 4 649.00 | 16 427.00 | 21 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 064.00 | 72 955.00 | 176 109.00 | 249 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 907.00 | 77 605.00 | 1 329 301.00 | 1 406 907.00 |
BT Marchandises | 183 559.00 | | 183 559.00 | 183 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
BZ Autres créances | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CF Disponibilités | 95 033.00 | | 95 033.00 | 95 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 260.00 | | 339 260.00 | 339 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 167.00 | 77 605.00 | 1 668 562.00 | 1 746 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 774.00 | 591 683.00 | | 699 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 394.00 | 108 090.00 | | 117 394.00 |
DL TOTAL (I) | 847 168.00 | 729 774.00 | | 847 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 466.00 | 468 261.00 | | 421 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 548.00 | 241 523.00 | | 120 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 020.00 | 216 188.00 | | 224 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 337.00 | 64 082.00 | | 53 337.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 8 233.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 393.00 | 998 289.00 | | 821 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 562.00 | 1 728 063.00 | | 1 668 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 217.00 | 593 950.00 | | 459 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 021.00 | 224 021.00 | | 224 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UX Autres créances clients | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 467.00 | 59 291.00 | 236 284.00 | 421 467.00 |
VI Groupe et associés | 120 549.00 | 120 549.00 | | 120 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 394.00 | 459 218.00 | 236 284.00 | 821 394.00 |