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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 231 137.00 | 80 285.00 | 150 852.00 | 231 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 375.00 | 546 536.00 | 142 839.00 | 689 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 900.00 | 297 050.00 | 79 850.00 | 376 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 546.00 | 923 871.00 | 377 675.00 | 1 301 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 508.00 | | 165 508.00 | 165 508.00 |
BN En cours de production de biens | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 375.00 | 15 862.00 | 749 514.00 | 765 375.00 |
BZ Autres créances | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CF Disponibilités | 341 591.00 | | 341 591.00 | 341 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 398.00 | 15 862.00 | 1 454 536.00 | 1 470 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 943.00 | 939 733.00 | 1 832 211.00 | 2 771 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 915 530.00 | 1 600 292.00 | | 915 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 288.00 | -284 762.00 | | -145 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 68.00 | | |
DL TOTAL (I) | 869 242.00 | 1 414 598.00 | | 869 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 157.00 | 71 671.00 | | 42 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 702.00 | 10 713.00 | | 244 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 959.00 | 4 000.00 | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 553.00 | 493 563.00 | | 611 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | 24 541.00 | | 35 598.00 |
EA Autres dettes | | 4 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 969.00 | 608 544.00 | | 962 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 211.00 | 2 023 142.00 | | 1 832 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 023.00 | 562 440.00 | | 911 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 135.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 702.00 | | | 244 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 129 859.00 | | 3 129 859.00 | 3 129 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 859.00 | | 3 129 859.00 | 3 129 859.00 |
FM Production stockée | | | -4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 18 106.00 | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 668.00 | 8 746.00 | | 13 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 708.00 | 26 851.00 | | 15 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 311.00 | 16 990.00 | | 85 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | 7 952.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 911.00 | 24 942.00 | | 87 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 203.00 | 1 909.00 | | -72 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 250.00 | -11 562.00 | | -24 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 548.00 | 2 916 134.00 | | 3 141 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 837.00 | 3 200 896.00 | | 3 286 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 288.00 | -284 762.00 | | -145 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 403.00 | | 69 285.00 | 1 321 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 143.00 | 1 301 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 543.00 | 1 298 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 470.00 | | 69 285.00 | 1 315 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 374.00 | 119 039.00 | 86 543.00 | 891 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 374.00 | 119 039.00 | 86 543.00 | 891 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 330.00 | 2 532.00 | | 13 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 330.00 | 2 532.00 | | 13 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 330.00 | 2 532.00 | | 13 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 553.00 | 611 553.00 | | 611 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
UP Prêts | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 749 514.00 | 749 514.00 | | 749 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 111.00 | 19 124.00 | 22 987.00 | 42 111.00 |
VI Groupe et associés | 244 702.00 | 244 702.00 | | 244 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 550.00 | 865 550.00 | | 865 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 010.00 | 911 023.00 | 22 987.00 | 934 010.00 |