| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 243.00 | 149 201.00 | 50 042.00 | 199 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 188.00 | 16 472.00 | 294 715.00 | 311 188.00 |
BZ Autres créances | 113 070.00 | | 113 070.00 | 113 070.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 444.00 | 16 472.00 | 407 971.00 | 424 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 687.00 | 165 673.00 | 458 013.00 | 623 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
CU Autres participations | 132 068.00 | 110 000.00 | 22 068.00 | 132 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 467.00 | -140.00 | | -4 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | -4 326.00 | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 12 887.00 | 3 783.00 | | 12 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 812.00 | 90 614.00 | | 73 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 807.00 | 10 314.00 | | 36 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 191.00 | 39 221.00 | | 41 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 678.00 | 152 567.00 | | 151 678.00 |
EA Autres dettes | 141 638.00 | 168 728.00 | | 141 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 126.00 | 461 444.00 | | 445 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 013.00 | 465 227.00 | | 458 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 223.00 | 386 285.00 | | 389 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 807.00 | | 149 807.00 | 149 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 807.00 | | 149 807.00 | 149 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 918.00 | 5 552.00 | | 4 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | 10 922.00 | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 918.00 | 1 091.00 | | -4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 810.00 | 174 792.00 | | 149 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 706.00 | 179 118.00 | | 140 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104.00 | -4 326.00 | | 9 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 638.00 | 141 638.00 | | 141 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UX Autres créances clients | 291 702.00 | | | 291 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VB T. V. A. | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 717.00 | 17 814.00 | 55 903.00 | 73 717.00 |
VI Groupe et associés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 232.00 | 432 232.00 | | 432 232.00 |
VW T.V.A. | 151 678.00 | 151 678.00 | | 151 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 126.00 | 389 223.00 | 55 903.00 | 445 126.00 |