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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | 2 669.00 | 1 820.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 708.00 | 13 829.00 | 3 879.00 | 17 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 197.00 | 16 498.00 | 5 699.00 | 22 197.00 |
BT Marchandises | 110 941.00 | 3 516.00 | 107 425.00 | 110 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 246.00 | 1 652.00 | 53 594.00 | 55 246.00 |
BZ Autres créances | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CF Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 319.00 | 5 168.00 | 176 152.00 | 181 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 516.00 | 21 666.00 | 181 850.00 | 203 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
DH Report à nouveau | 46 418.00 | 42 769.00 | | 46 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417.00 | 3 649.00 | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 97 176.00 | 95 759.00 | | 97 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 281.00 | 511.00 | | 16 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | 1 634.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | 88 226.00 | | 37 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 478.00 | 36 627.00 | | 23 478.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 3 018.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 674.00 | 130 016.00 | | 84 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 850.00 | 225 775.00 | | 181 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 604.00 | 105 864.00 | 467 468.00 | 361 604.00 |
FG Production vendue services | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 315.00 | 105 864.00 | 468 179.00 | 362 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 565.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 4 106.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 1 539.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 586.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 044.00 | 518 150.00 | | 485 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 627.00 | 514 501.00 | | 483 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417.00 | 3 649.00 | | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 065.00 | 3 433.00 | | 13 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 1 400.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 796.00 | 2 033.00 | | 11 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 745.00 | 62 745.00 | | 62 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 745.00 | 62 745.00 | | 62 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |