| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 340.00 | 74 219.00 | 1 121.00 | 75 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 523.00 | 124 356.00 | 22 167.00 | 146 523.00 |
BF Prêts | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 902.00 | 199 953.00 | 76 948.00 | 276 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 467.00 | | 338 467.00 | 338 467.00 |
BZ Autres créances | 122 165.00 | | 122 165.00 | 122 165.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 605.00 | | 477 605.00 | 477 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 507.00 | 199 953.00 | 554 553.00 | 754 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 700.00 | 13 700.00 | | 56 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 163.00 | 2 144.00 | | 2 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 768.00 | 43 019.00 | | 12 768.00 |
DL TOTAL (I) | 172 432.00 | 159 663.00 | | 172 432.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 971.00 | 62 541.00 | | 83 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 207.00 | 7 927.00 | | 10 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 151.00 | 138 276.00 | | 78 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 583.00 | 156 892.00 | | 150 583.00 |
EA Autres dettes | 14 207.00 | 42 118.00 | | 14 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 120.00 | 407 755.00 | | 337 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 553.00 | 592 419.00 | | 554 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 016.00 | 9 937.00 | | 190 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 639.00 | 9 937.00 | | 188 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 583.00 | 150 583.00 | | 150 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 660.00 | 4 180.00 | 49 480.00 | 53 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 972.00 | 28 016.00 | 55 955.00 | 83 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 710.00 | 475 710.00 | | 475 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 370.00 | 479 890.00 | 49 480.00 | 529 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 121.00 | 281 166.00 | 55 955.00 | 337 121.00 |