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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 687 125.00 | | 687 125.00 | 687 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 823.00 | 146 742.00 | 37 081.00 | 183 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 240.00 | 149 646.00 | 746 594.00 | 896 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 731.00 | | 286 731.00 | 286 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 982.00 | | 303 982.00 | 303 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 223.00 | 149 646.00 | 1 050 576.00 | 1 200 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 637 706.00 | 738 864.00 | | 637 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 930.00 | 48 841.00 | | 43 930.00 |
DL TOTAL (I) | 846 636.00 | 952 706.00 | | 846 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 391.00 | 152 217.00 | | 120 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 85 073.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 6 880.00 | | 14 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 527.00 | 20 148.00 | | 61 527.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 939.00 | 269 727.00 | | 203 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 576.00 | 1 222 434.00 | | 1 050 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 939.00 | 153 902.00 | | 203 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 814.00 | | 551 814.00 | 551 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 814.00 | | 551 814.00 | 551 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 2 037.00 | | 1 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 355.00 | 3.00 | | 31 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 322.00 | 2 040.00 | | 33 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 8 042.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 8 042.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 891.00 | -6 002.00 | | 31 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | 12 111.00 | | 10 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 104.00 | 569 546.00 | | 587 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 173.00 | 520 704.00 | | 543 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 930.00 | 48 841.00 | | 43 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 276.00 | | 1 964.00 | 894 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 028.00 | | | 690 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 979.00 | | 1 844.00 | 181 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 268.00 | | 120.00 | 22 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 016.00 | 8 629.00 | | 141 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 112.00 | 8 629.00 | | 138 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 939.00 | 203 939.00 | | 203 939.00 |